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春节红包有多大?基金火爆是牛市开端?最后4天如何布局?节前炒股必看,全是机构最新干货……

    春节前还有最后四个交易日,是持币还是持股?持股的话要买啥?春节红包有多大?本周A股解禁高峰以及科创板首次解禁影响多大?近期基金销售火爆说明什么?当前行情是牛市什么阶段?

  招商策略:当前股市迎来绝佳投资环境

  科技、医药为当前首选招商策略认为,2019年末以来,无论北上资金,还是融资资金、公募基金等各类资金都在持续流入。总的来看,当前的经济环境是:经济保持稳定、政策相对友好、利率水平较低、通胀担忧下行、币值稳步升值、外部环境改善。这种环境下正恰逢科技上行周期,国内外资金加速入市,科技、医药为当前首选,若经济数据进一步下行则加仓稳增长的建筑、汽车、地产。基金销售火爆说明什么?招商策略表示,爆款基金接踵而至,百亿基金再现,不少投资者开始担心市场未来走势,但历史上公募基金发行破百亿不仅出现在股市高点,也出现在牛市的起点。目前全部A股估值仍处于历史平均水平以下,估值仍具吸引力;另外,市场处于低利率环境,2020年市场仍有望维持低利率。所以当前火爆基金的情况更类似2006年,只是新一轮居民资金加速入市的开端,未来公募基金发行热度有望延续,居民资金将通过公募基金加速入市。节前持股还是持币?招商策略表示,从历年来A股春节效应来看,万得全A指数在春节前后取得正收益的概率明显高于负收益的概率,仅仅在2013年取得了负受益,而2010年以来的其他年份基本上都彰显了一定的“开门红”效应。从行业来看,除银行外,其他行业在过去十年春节前后10日的平均收益均为正数;其中银行和非银行业出现负收益的概率相对较大,其次是房地产和采掘行业;值得关注的是,电子、国防军工、计算机行业不仅仅在过去十年收益率均值遥遥领先于其他行业,并且每年的收益率均为正值。

  广发策略:开年市场为何转向科技成长?

  2020年以来科技成长股为何跑赢?

  广发策略表示,年初以来宽松边际增强+风险偏好提升是A股风格明显转向科技成长的驱动力,具体来看有以下几个原因:第一,市场已经PriceIn中国经济增长企稳。第二,市场关注的焦点已经转向“产业周期/相对业绩/流动性”因素。第三,春节前银行间流动性宽裕将强化科技成长股的“三因素”共振。第四,“冬日暖煦”第二阶段,科技成长继续占优。

  科创板本周解禁影响几何?

  广发策略认为,本周科创板迎来半年期减持,但冲击预计不大:A类打新网下配售的10%设半年锁定期,将于下周1月22日迎来首批解禁,按1月17日收盘价,解禁规模约40亿元,目前科创板日成交额提升至100亿以上台阶,解禁冲击更弱。

  中信策略:配置价值的最佳时点

  增量资金春节后提速?

  第一,2020年1月混合型基金发行创新高。赚钱效应有望在春节期间发酵,预计节后入场才会提速。第二,2020年以来北上资金流入539亿元。随着中美签署第一阶段经贸协议,美国取消中国“汇率操纵国”认定等利好催化,预计全年外资净流入规模仍有3000亿人民币。第三,市场回暖下重要股东减持热情降温。从实际减持量来看,随着市场短期回暖,重要股东减持意愿有所减弱。

  节前怎么买?春节前A股依然处于估值向业绩回归的整固期。考虑春节后资金流入可能提速,惯性流入的外资和新发基金偏好,以及业绩与估值匹配的“性价比”,节前是配置价值的最佳时点,建议重点关注银行、保险、食品饮料、家电、医药和医疗服务等板块。

  安信策略:A股成熟牛 关注三大主线

  成熟牛的核心逻辑是?

  安信策略认为,从中长期看,A股处于成熟牛。成熟牛的核心逻辑是中国经济走向高质量发展,因此对应的A股市场产业主线是科技、医药和消费,这个中长期主线不会轻易变化,不宜轻言切换。短期来看,市场风险偏好可能会逐渐降温,但当前整体经济依然平稳,金融环境整体宽松,春季行情仍将进一步延续。市场的关注重点将重新回归基本面,尤其是一季报。预计成长性板块一季度依然呈现景气向上,同时在制造业复苏预期下,处于库存低位,受益于基本面边际改善支撑的板块也存在结构性补涨机会。买哪些板块、什么主题?安信策略建议,近期行业重点关注电子、新能源汽车、传媒、计算机、医药、券商、家电、机械、化工、有色等,主题建议关注特斯拉产业链、科创板等。科创板首次解禁影响多大?

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